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反结账的话可能只会影响到资产负债表中的“应付账款”科目： ①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响，放心进行处理。
另外仓库供应链方面也可在上一期修改，没有什么实质性影响。 ②如果两个供应商单位在上一期期末余额方向不一样，那也没关系，在本期红字冲销上一期错误凭证再出一笔正确的凭证就行，附件可附上调账说明，期内容可写错误原因以及处理方法，另外也可在上一期凭证上注明：已在那一期那一号凭证作出调整等等信息。
另外仓库供应链也要在本期一并修改。
存货核算
5.1. 在期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上？ 适用版本 V10.4
问题表现 在期末关账-对账中总账与仓存是能够对上的，但是仓存上期期末与下期期初对不 上？
解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改 为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。
5.2. 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 适用版本 V10.4
问题表现 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？
解决方法因为不需要，采购过程中若使用的是普通发票，普通发票录入应付款金额后会自动 计算可抵扣税额和不含税金额，当普通发票与外购入库单钩稽核算后，发票上不含税金额会 回填外购入库单金额字段即实际入库成本，模板设置依旧与专用发票设置一样，生成凭证时， 会自动取外购入库单实际成本、普通发票可抵扣税额和价税合计。
5.3. 分仓核算的成本调拨单取的是计划成本，没有考虑差异？ 适用版本 V10.4
问题表现 分仓核算的成本调拨单（计划成本法物料）调拨单成本取的是计划成本，没有考 虑差异？
解决方法出现此现象的原因是： 1、调拨单是否生成了凭证；
2、系统参数“有单价成本调拨单出库核算时重新取得单价”，可能是因为在出库核算之前 已经录入了计划单价。
5.4.存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 适用版本 V10.4
问题表现 存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？
解决方法是不包括委外加工暂估的信息，如果要查看委外暂估的信息要通过查询未核销和部 分核销的委外加工入库单得到。
5.5. 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？ 适用版本 V10.4
问题表现 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？因为其他单据都已经有成本了不希 望再次核算的时候发生变化。
解决方法不可以单独核算，可以先将不需要重新核算的单据生成凭证，再核算。
