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金蝶财务软件核对库存怎么对账(如何对现金流水账进行正确的对账)

时间:2024-08-30 12:25 点击:90 编辑:admin

1.如何对现金流水账进行正确的对账

对于现金流水账而言,正确、及时是其的特点,对于出纳人员而言,需要认真仔细的详细记录。

虽说现金流水账可以由出纳人员根据自己的喜好而定,但是也需要清晰明确。 凡事都是口说简单落笔难,所以就结合一个问题来深入理解现金流水账。

问题: 现金账少于借款单,最后得出的数为负数,该怎么和库存现金对帐呢? 实务解答: 现金流水账的对账没有什么诀窍,只能一笔一笔对。 现金应该是每天都要盘点下的,只要确保每一天的记录没有错误的话,不应该出现这种情况,倘若出错只能逐笔对账。

相关知识: 对账就是核对账目。按照《会计基础工作规范》的要求,各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互 核对,保证账证相符、账账相符、账实相符,对账工作每年至少进行一次。

就出纳工作而言,对账的主要内容是: (1) 账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致,记账方向是否相符。

(2) 账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。

包括:总账有关账户的余额核对;总账与明细账核对;总账与日记账核对等。 (3) 账实核对。

核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括:现金日记账账面余额与现金实际库存数核对;银行存款日记账账面余额与银行对账单核对; 各种应收、应付款明细账账面余额与有关债。

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2.金蝶软件会计和出纳怎样对账

(1)打开金蝶软件,点击主控台中的“财务会计”选项。

(2)然后点击打开现金管理中的“总账数据”选项。(3)然后在右侧弹出来的页面中点击打开“与总账对账”选项。

(4)点击子功能“总账数据”后,点击明细功能“02003与总账对账”选项。(5)然后在弹出来的窗口中设置想要的内容,点击确定就可以得到对账结果。

扩展资料:出纳注意事项:出纳员必须由具有财会专门知识、持有会计从业资格证书的人担任,只有这样,才会清醒认识到会计核算所涉及的数据与数据之间存在一种内在的勾稽关系,这种勾稽关系是会计核算内部监督制约机制的重要组成部分之一。企业内部必须建立相关的内部控制制度,对不相容的岗位应当相互分离、相互制约和相互约束。

银行存款日记账的登记和债权务账户的登记是两个不相容的岗位,应当分别由不同的人担任,以便建立起内部的监督控制制度。参考资料来源:百度百科——出纳。

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