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你可以这样做 进入金蝶界面-----工具-------现金流量表 只有你会看到一个界面 系统-----报表方案-----这时候需要你自己设置自己的方案，之后你选择这个方案 然后你可以在菜单栏下面有个“提取”按钮，之后你点一下提取凭证的区间，再后你分别点T型账和附表项目 （报表项目按下级科目展开之到最明细，附表项目按对方科目展开到最明细）之后你就可以指定是现金流入或流出了 以后在“自定义报表”中设计现金流量报表，定义准确的取数公式，现金流量数据就会按照你以前输入的凭证中数据统计出来的。
基本概念 1。
现金 现金是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。 会计上所说的现金通常指企业的库存现金。
而现金流量表中的“现金”不仅包括“现金”帐户核算的库存现金，还包括企业“银行存款”帐户核算的存入金融企业、随时可以用于支付的存款，也包括“其他货币资金”帐户核算的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金等其他货币资金。 应注意的是，银行存款和其他货币资金中有些不能随时用于支付的存款，如不能随时支取的定期存款等，不应作为现金，而应列作投资；提前通知金融企业便可支取的定期存款，则应包括在现金范围内。
2。现金等价物 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
现金等价物虽然不是现金，但其支付能力与现金的差别不大，可视为现金。如企业为保证支付能力，手持必要的现金，为了不使现金闲置，可以购买短期债券，在需要现金时，随时可以变现。
一项投资被确认为现金等价物必须同时具备四个条件：期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小。 其中，期限较短，一般是指从购买日起，三个月内到期。
例如可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。 3。
现金流量 现金流量是某一段时期内企业现金流入和流出的数量。如企业销售商品、提供劳务、出售固定资产、向银行借款等取得现金，形成企业的现金流入；购买原材料、接受劳务、购建固定资产、对外投资、偿还债务等而支付现金等，形成企业的现金流出。
现金流量信息能够表明企业经营状况是否良好，资金是否紧缺，企业偿付能力大小，从而为投资者、债权人、企业管理者提供非常有用的信息。应该注意的是，企业现金形式的转换不会产生现金的流入和流出，如企业从银行提取现金，是企业现金存放形式的转换，并未流出企业，不构成现金流量；同样，现金与现金等价物之间的转换也不属于现金流量，比如，企业用现金购买将于3个月内到期的国库券。
权责发生制和收付实现制 1。权责发生制和收付实现制 2。
权责发生制和收付实现制的互换 应计基础 调整 现金基础 销售收入 + 期初应收帐项 - 期末应收帐项 = 销售现金收入 销售成本 + 期末存货 - 期初存货+ 期初应付帐项 – 期末应付帐项 = 购货现金付出 营业费用 + 期末待摊、预付费用-期初待摊、预付费用 + 期初应付、预提费用-期末应付、预提费用=营业费用付现额 基本要求 1。 企业应在年末编制年报时编报现金流量表。
企业编报现金流量表以后，不再编报财务状况变动表。 2。
现金流量表应标明企业名称、会计期间、货币单位和报表编号。 3。
现金流量表应由制表人、会计主管和单位负责人签字盖章。 4。
企业应当根据编制现金流量表的需要，做好有关现金帐簿的设置等会计基础工作，有条件的企业还应设置编表所需要的有关辅助帐簿。 5。
企业应当就现金等价物的确认标准，作出明确规定，并加以披露。现金等价物的确认标准如有变更，应对其加以说明，并应披露确认标准变更对现金流量的影响程度。
关于现金流量表准则 第二章 现金流量的分类 （一）、关于现金流量的分类 本准则将现金流量分为三类，即经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量。 1。
经营活动 经营活动是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。 根据上述定义，经营活动的范围很广，它包括了企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。
就工商企业来说，经营活动主要包括：销售商品、提供劳务、经营性租赁、购买商品、接受劳务、广告宣传、推销产品、交纳税款等等。 各类企业由于行业特点不同，对经营活动的认定存在一定差异，在编制现金流量表时，应根据企业的实际情况，对现金流量进行合理的归类。
由于金融保险企业比较特殊，本准则对金融保险企业经营活动的认定作了提示。 2。
投资活动 投资活动是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动。 这里所指的长期资产是指固定资产、在建工程、无形资产、其他资产等有期限在一年或一个营业周期以上的资产。
这里之所以将“包括在现金等价物范围内的投资”排队在外，是因为已经将包括在现金等价物范围内的投资视同现金。 投资活动主要包括：取得和收回投资、购建和处置固定资产、无形资产和其他长期资产等等。
3。筹资活动 筹资活动是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。
这里所说的资本，包括实收资本（股本）、资本溢价（股本溢价）。与资本有关的现金流入和流出项目，包括吸收投资、发行股票、分配利润等。
这里“债务”是指企业对外举债所借入的款项，如发行债券、向金融企业借入款项以及偿还债务等。 （二）、关于经营活动产生的现金流量 1。
销售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金指企业销售商品或提供劳务等经营活动收到的现金。 注意以下几点： 1。
本项经营活动包括所有经营活动，其中经营性租赁除外； 2。本项目不包括随销售收入和劳务收入一起收到的增值税销项税额； 3。
本项目应包括收回前期的货款和本期。
1。
方案设置 在金蝶KIS7。5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。 2。
指定现金类科目及现金等价物 在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。 3。
设置现金与现金等价物科目 在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
4。提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5。设置数据提取参数 当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。 其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。 如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择： 不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。
全部重复提取：对所指定期间内的数据全部重复提取而不管以前是否提取过。 币别：表示提取数据的币别，选取不同的币别可以设置不同币别的现金流量表。
6。数据提取过程进行中 提取凭证的过程也应是进行凭证拆分的过程，模块对指定期间内的所有的凭证进行拆分，将凭证由一对多、多对一、多对多拆分为一对一，在凭证提取的过程中，单击取消按钮，可以取消正在进行的提取数据的过程。
制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。
就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。
指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。
也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。
也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步：定义T型账户。
这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步：打开现金流量表。
定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。
在软件主界面“工具”—“现金流量表”—“系统”—“报表方案”—，
新建一个方案名称，然后选中，确定。
打开后先指定现金及现金等价物的科目—
指定要取数的会计期间—“提取”，
选择与开始指定的时间相同的时间段取数—看“T型账”，
将出现的T型账按下级明细展开，
右击每一个明细科目，指定现金流量项目。
这样主表就做出来了。然后再看“附表二”，
将再次产生的T型账按对方科目展开，
然后右击指定附表项目，这样附表也生成。
整个现金流量表完成。
前往百度APP查看 回答 一、金蝶标准版软件中现金流量表怎么生成？ 1.打开软件，点击【报表与分析】-【标准现金流量表】打开现金流量报表编辑器 2.点击【系统】下面的【报表方案】，再点击【新建】，输入方案名称 ，选择新建好的方案，点击确定 3.点击【时间】，选择现金流量表的时间段，再点击【现金】，选择现金科目，一般现金科目为现金和银行存款，包括下面增加的二级科目 4.点击【提取】，系统会根据刚设置好的时间段和现金科目，把账套中的凭证提取出来 5.点击【凭证】，查询出刚才提取出来的所有凭证 6.选择"未处理现金流入或流出"的行，右键，选择对应的项目选择具体的流入或流出项目 7.全部指定后，点击【关闭】，然后点击【报表】，即可看到已经生成的现金流量表. 二、金蝶标准版已审核的凭证，怎么修改 1、不需要审核：系统维护--账套选项--凭证--凭证过账前必须经过审核（去掉勾）. 2、反审核：查询出凭证--用审核的用户来再审核一遍，或者序时簿里面有个销章和全部销章. 以上是小编给大家整理的金蝶财务软件生成现金流量表的相关内容。
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