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引入凭证提示错误错误描述：账套A。
Ais从账套B。Ais引入凭证时，提示“B。
Ais账套不存在，或者它是一个错误的账套文件。问题原因：当前的两个帐套都没有使用凭证字。
软件约定，如果源帐套中没有使用凭证字，则源帐套的凭证不能补引入到目标帐套中。 处理方法：直接到凭证表中，将源帐套的凭证字补上，再引入就可以。
可以通过建立更新查询的方法来实现快速替换。如果目标账套不需要凭证字，可以在引入凭证后，再将源帐套的Fgroup的值还原，在凭证表Fgroup字段是一个空格。
明细账查询有其他月份的凭证错误描述：在200p帐套查看明细帐时，发现部份科目的明细账在12月的最后还有1、2、3月的部份凭证。 如果将期间按4-12查询则又不会出现这种现象。
问题原因：凭证表中记录的信息有错。检查数据库和科目结构，没有问题，但在凭证分录表Glvch表中，涉及的几张凭证的Fclsid和Fobjid的值分别为0和*，但在Glcls和Glogj中，并没有这样的数据存在。
处理方法：到数据库Glvch表中将涉及到的这几张凭证在Fclsid和Fobjid字段上的0和*的值删除即可。明细账查询提示错误错误描述：查明细帐时，不停提示“Setrowhidehorzline:Xx"，其中，XX是一串数字问题原因：是帐套数据库中关于明细帐的两个表出现了异常，Glsubldg和表Glslnav受到损坏、索引丢失等错误导致提示错误。
处理方法：用Check工具检测，如果还不行就把所有的关系和索引都删除后重建。建议把Glsubldg和Glslnav从数据库中删除，然后用Check添加进来，再添加索引关系，这样可以解决。
明细账查询出现其他科目内容错误描述：查询明细帐时出现了查询之外的内容，如只查询现金的明细帐，在显示现金明细帐的同时还显示了应收帐款的明细帐。 问题原因：帐套数据库中关于明细帐的两个表出现了异常。
处理方法：将表Glsubldg和表Glslnav两张明细表的内容清空。
根据记账凭证使用范围的不同，大致可以分为以下几类： （一）按其用途分类 记账凭证按其用途可以分为专用记账凭证和通用记账凭证。
1、专用记账凭证，是指分类反映经济业务的记账凭证。这种记账凭证按其反映经济业务的内容不同，又可以分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
（1）收款凭证。收款凭证是指用于记录现金和银行存款收款业务的会计凭证。
（2）付款凭证。付款凭证是指用于记录现金和银行存款付款业务的会计凭证。
（3）转账凭证。转账凭证是指用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证。
2、通用记账凭证，是指用来反映所有业务的记账凭证。 （二）按其填列会计科目的数目分类 记账凭证按其填列会计科目的数目分类，可以分为单式记账凭证和复式记账凭证两类。
（1）单式记账凭证。单式记账凭证是指每一张记账凭证只填列经济业务事项所涉及的一个会计科目及其金额的记账凭证。
填列借方科目的称为借项凭证，填列贷方科目的称为贷项凭证。 （2）复式记账凭证。
复式记账凭证是指将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证。 （三）按其包括的内容分类 记账凭证按其包括的内容分类可以分为单一记账凭证、汇总记账凭证和科目汇总表三类。
（1）单一记账凭证，是指只包括一笔会计分录的记账凭证。 上述的专用记账凭证和通用记账凭证，均为单一记账凭证。
（2）汇总记账凭证，是指根据一定时期内的同类单一记账凭证加以汇总而重新编制的记账凭证。汇总记账凭证又可以分为汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证。
（3）科目汇总表（亦称记账凭证汇总表、账户汇总表），是指根据一定时期内所有的记账凭证定期加以汇总而重新编制的记账凭证，其目的也是简化总分类账的登记手续。
在金碟里把你手工帐的科目设置好，然后启用帐套，把数据录入到期初数就可以了。
主要注意事项：1往来和固定资产 如果客户多（资产多）建议采用核算项目模式，如果客户少可采用明细帐方式（简单些，但客户只能有99个，启用后改不易）； 2 管理费用有些行业如果分摊到有关费用科目，那就不能将其放到“损益类“科目中，以免影响月末损益的结转。 3启用帐套最好放在年初，这样可只用输入科目余额（如果期中启用，还需要输入收支的累计发生额）。
4新建帐套时要定好科目级长（以后调整不便）及选好自己所在行业的会计类别。 主要需要的数据：明细科目及余额，固定资产的祥细资料，如已提折旧数，原入帐时间，原值等。
录入在初始余额：1先维护好常用的明细科目和有余额的明细科目（到最末级），再点初始数据，在明细帐右边的余额栏录入余额（总帐余额自动计算），固定资产要用固定资产卡片中录入。一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1.新建帐套 2.帐套选项 3。
基础资料 4。初始数据录入 5。
启用帐套 （一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置： 1. 一般会计科目的新增设置 2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 3. 挂核算项目的会计科目设置 4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 币别 再主窗口选择“币别”，单击“增加” KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理： 固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮 A。白色记录是表示明细科目，可以直接录入 B。
黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 C。 绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 D。
余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意：A。一般科目余额：直接录入 B。
外币科目的余额：注意切换录入币别 C。核算项目的科目余额：直接录入 D。
数量金额辅助核算的科目：录入数量 E。固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 F。
往来业务核算：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固 定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕. 初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， 固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信 息、。
KIS使用流程 KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分 一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面： 1.新建帐套 2.帐套选项 3。
基础资料 4。初始数据录入 5。
启用帐套 （一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别。 。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 （二）帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置： 1. 一般会计科目的新增设置 2. 涉及外币业务核算的会计科目设置 3. 挂核算项目的会计科目设置 4. 数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加： 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 币别 再主窗口选择“币别”，单击“增加” KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理： 固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 核算项目的增加：在主窗口选择增加。
初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮###自己网上查啊###关于金蝶软件的详细操作流程，在金蝶软件的使用说明书，查看软件里的帮助。 里面有关于出纳的详细说明，非常专业、简单易懂。
1，打开“凭证录入”页面，出来“记账凭证”页面
2，首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字
3，“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的，不用管他
4，下面“附单据数”填上
5，双击“日期”去选中相应的日期（注意：凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。）。
6，“顺序号”是所有凭证的一个排序，没有太大意义
7，下面在“摘要”中可以手工输入摘要，也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要（摘要库是一些常用的摘要都保存在里面，在以后的业务中如果有用到的话，直接按F7查询出来双击就可以了，不用每次都输入了）
8，录入会计科目，可按按F7调出会计科目双击选中，也可直接输入会计科目代码
9，输入金额
10，录入第二条会计分录， 第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话，可以直接按快捷键“..”或“//”复制摘要，“..”是复制第一行摘要，“//”是复制第一行摘要。
11，录入会计科目同上第8条
12，录入金额，贷方金额可以直接按快捷键“=”，就会自动平衡。也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。
13，录入完毕之后，可按凭证页面的保存按钮保存凭证，也可以按快捷键F8保存凭证
以上是最基本的录入步骤。仅限于金蝶KIS财务系列软件（金蝶KIS记账王，金蝶KIS迷你版，金蝶KIS标准版）这些版本参考。
其实在凭证录入时还有其他很多种情况。以上步骤并没有完全涉及到。
希望以上步骤能对您有所帮助
l因为银行和现金日记账是出纳记录的，而记账凭证是会记填录的，不是同一个系统
填记账凭证，而且过账后，可以查的是银行和现金的明细账，日记账的话是在出纳管理里面的现金和银行日记账填写的。
现金日记账和银行存款日记账是记账的一种，是由出纳人员根据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”；借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
扩展资料
出纳员审核
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
登记现金日记账的总的要求是：分工明确，专人负责，凭证齐全，内容完整，登记及时，账款相符，数字真实，表达准确，书写工整，摘要清楚，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结账；不拖延积压，按规定方法更正错账等。
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现 金日记账采用订本式账簿。
现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
参考资料：百度百科--现金日记账
进入软件，登陆之后点击“凭证录入”，
1、在“摘要”中输入“收货款”等摘要内容
2、“科目”后边有图标，点击进入后选择科目
3、在借贷方输入金额（只有一边）
上诉只是会计分录的一方，输入另一方时点击“下一行”按钮，按上诉步骤进行输入
4、输入完毕需要录入下一凭证时，可点击左上角“保存并新增”。
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