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金蝶反结帐折旧凭证会删除(金蝶软件反结账后是不是要重新计提折旧费用,原来的结转损益凭证是)

时间:2024-06-17 02:28 点击:161 编辑:admin

1.金蝶软件反结账后是不是要重新计提折旧费用,原来的结转损益凭证是

是的,具体操作步骤:

1、选择反过账当前凭证,就会跳到反过账界面,如果当期凭证还存在有未过账凭证需勾选部分记账凭证,点击完成系统就会执行把当期已过帐凭证反过账。

2、凭证反结账在账务处理模块,点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面。

3、只有没有过账和审核的凭证才能够删除,已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。

4、账套的备份与恢复,在文件下拉框下找到帐套维护进入选择账套备份或账套恢复。

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2.金蝶标准版反结账时折旧凭证被取消电脑要求删除原凭证,再重新生

金蝶K3系统虽然提供了供应链的反结账功能,但有时需要删除掉暂估凭证,使用起来非常不方便。

其实,通过修改数据库也完全可以实现反结账功能,以反结至2010年3月为例简要说明:

1、登录SQL企业管理器,修改t_systemprofile表中 供应链系统(IC)的currentperiod为2(提前);

2、删除icbal和icinvbal两个表中3月份及以后的余额,SQL语句:

delete icbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3

delete icinvbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3

3、登录K3主界面,进入存货核算模块进行结账,将供应链系统结账到3月份(此步骤是重算3月份期物料初余额),然后再根据需要做相应修改即可。

当然,以上办法可能并非最优方案,但经实测认为还是比较简单,而且数据安全性有保证。

如果启用了代管物料导致的,可以执行以下代码:

delete poinvbal where fyear = 2010 and fperiod >= 4

结账后系统会自动重算这张表中的数据并返填。

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如果以上答案不符或不满意,您还可以进入参考资料链接查询内容。

或百度一下 企软之家, 在那里可以查到你需要的答案。(实在没有就在那提问,有牛人的)

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